Video reportes

Hoy les vamos a mostrar en el siguiente vídeo cómo realizar los siguientes reportes en Adempiere:

Reportes, estadísticas e indicadores de ventas

     Reportes contables

Esperamos que les sea de mucha ayuda.

Experiencia Generando Reportes

Para el desarrollo de esta entrega, debemos tener en pleno funcionamiento las funcionalidades de Adempiere, tales como la contabilidad y la gestion de ventas. Aunque no fue tarea facil llegar a un punto de implantacion completa de estas funcionalidades, en este momento logramos implantar informacion a manera de ejemplo, lo cual nos permite generar reportes que seran muy utiles para el usuario.

Bueno, como son dos formas de reportes diferentes y manejan indicadores diferentes, dividiremos esta entrada en dos y son las siguientes:

Reportes Contables:

 Es importante resaltar, que la interfaz de Adempiere nos facilita el acceso a los reportes, ademas los indicadores y la forma en que se presentan son muy amigables con el usuario final. Adempiere nos ofrece filtros que nos permiten generar reportes contables de acuerdo a la necesidad del usuario, algunos ejemplos son los siguientes:

• Detalles de Asientos Contables
• Asientos Diarios de Contabilidad
• Asientos Contables por Periodo

Por supuesto, ademas de estos reportes se ofrecen otros mas especificos o generales.

Reportes De Ventas:

En nuestra opinion estos reportes son los mas importantes por que aqui se encuentran las inversiones de las empresas y de donde estas obtienen la mayor parte de sus ingresos, para esto, es importante que Adempiere sea muy claro al momento de generar un reporte, ya que apartir de este las empresas podrian tomar decisiones importantes o proyecciones para el futuro respecto  a la actividad y los objetivos de la empresa. Ademas aqui encontramos informacion vital para el area tributario de la empresa y es el reporte de facturas, este informe es vital para la relacion y el estado tributario de lo que produce la empresa.

Entre los reportes de esta area encontramos los siguientes:

• Transacciones de Facturas
• Resumen de Facturas
• Detalles de Facturas y Margen 
• Facturación Diaria
• Facturación Semanal
• Facturación semanal por Producto
• Facturación Mensual
• Facturación Mensual por Producto
• Facturación Mensual por Proveedor
• Producto Facturado Mensualmente
• Facturación Trimestral a Clientes por Proveedor
• Facturación Trimestral a Clientes por Producto
• Facturación Trimestral por producto

Conclusiones:

En conclusion, como se realizo la correcta implantacion de las funcionalidades contables y las funcionalidades de ventas,  el ingreso de informacion fue algo facil de realizar , por supuesto que si lo hacemos con informacion real debemos ser cuidadosos de como ingresamos esta informacion y que las cifras sean reflejo de la realidad.

Los reportes se generaron facilmente, y ademas de eso, como los mostramos en las imagenes, quedaron practicamente a la mano del usuario.

Reportes en Adempiere

El dia de hoy les vamos a mostrar algunos informes o reportes que nos permite generar adempiere.

• Reportes contables.
• Reportes e indicadores de ventas.

Reportes contables

Para ver los reportes que nos ofrece adempiere en cuanto temas contables nos dirigimos desde el menú principal de nuestro ERP a Análisis de desempeño sin desplegar nada más veremos los tres primeros reportes que nos ofrece los cuales son:

• Detalles de Asientos Contables
• Asientos Diarios de Contabilidad
• Asientos Contables por Periodo

Ahora para ver mas reportes de temas financieros simplemente desde Análisis de desempeño\Informes financieros en esta parte podremos ver algunos mas:

• Estado de Cuenta
• Balance de Prueba

Nota: Para estos reportes, recuerda que puedes filtrar por los campos que aparecen en cada reporte, si no pones ningún filtro el consultara con toda la información que tenga sobre el tipo de reporte.

Reportes e Indicadores de Ventas

Ahora para consultar nuestras ventas, todos los aspectos de estas quedan registrados en las facturas por esto debemos ir desde el menú principal a Gestión de Ventas\Consulta de facturas encontraremos los siguientes reportes:

• Transacciones de Facturas
• Resumen de Facturas
• Detalles de Facturas y Margen 
• Facturación Diaria
• Facturación Semanal
• Facturación semanal por Producto
• Facturación Mensual
• Facturación Mensual por Producto
• Facturación Mensual por Proveedor
• Producto Facturado Mensualmente
• Facturación Trimestral a Clientes por Proveedor
• Facturación Trimestral a Clientes por Producto
• Facturación Trimestral por producto

Nota: Para estos reportes, recuerda que puedes filtrar por los campos que aparecen en cada reporte, si no pones ningún filtro el consultara con toda la información que tenga sobre el tipo de reporte.

Esperamos les haya sido de utilidad este post!
Nos vemos en otra ocasión :D

Experiencia con la configuración

Al hacer algunas configuraciones iniciales y al adentrarnos más en este ERP vamos adquiriendo mayor conocimientos sobre las múltiples opciones que ofrece Adempiere, por lo que al saber que los socios del negocio son clientes, proveedores y empleados, fue fácil configurar y agregar clientes al igual que saber que sus saldos de cartera se manejan desde la contabilidad que da por defecto Adempiere.

Tuvimos problemas para encontrar información sobre cómo configurar de manera más detallada lo que son transacciones de pago, sin embargo logramos configurar estas desde la creación de un cliente.

En general lo que hemos encontrado sobre configuraciones importantes para Adempiere, están basadas en versiones anteriores a la que estamos usando, por lo que para las últimas versiones es un poco más difícil encontrar información detallada, sin embargo podemos decir que al interactuar y buscar con detalle existen muchas cosas que son fáciles de entender para aquellos que no tienen muchas experiencia en manejar este tipo de soluciones.

Bitacora Gestion De Devoluciones

En la ventana principal de Adempiere nos dirigimos a: Menu - Gestion De Devoluciones - Tipo De Autorizacion De Devolucion.

En esta ventana configuraremos el tipo de devolucion que vamos a gestionar. Cambiando el nombre de la devolucion, la descripcion y el estado [ activo].

Si deseamos hacer una devolucion a un cliente, en lugar de entrar a "tipos de autorizacion de devolucion" ,  ingresamos a "devolucion cliente" y completamos la informacion correspondiente.

En esta seccion de devoluciones encontramos los tipos de devoluciones que maneja Adempiere, de esta manera, segun sea la necesidad se pueden configurar los diferentes tipos.

En el video correspondiente a las devoluciones encontramos el paso a paso detallado y una manera alternativa de realizar este procedimiento, cabe aclarar que en la mayor parte de paises se manejan las devoluciones como se muestra en esta bitacora o en el primer metodo del video.

Video configuración III

El día de hoy les vamos a mostrar en el siguiente vídeo cómo realizar la configuración en Adempiere de:

     Configuración de clientes y saldos de cartera.

Transacciones de pago totales o parciales de cuentas de cartera de un cliente (en efectivo, cheque, tarjeta débito, tarjeta crédito o transferencia bancaria).

Asignación de clientes a vendedores

Esperamos que les sea de gran utilidad.

Bitacora Creacion De Un Grupo De Clientes

Por lo general este procedimiento lo realizamos cuando deseamos guardar una lista de clientes que puedan ser utilizados por los vendedores, de esta manera, si se requiere reemplazar un vendedor la informacion de los clientes estara guardada en nuestro sistema.

Nos dirigimos en la ventana principal de Adempiere a: Menu - Relacion Con Socios Del Negocio - Regla De Socios Del Negocio - Grupo De Socios Del Negocio.

Ingresamos los datos que nos solicitan para la creacion del grupo de socios.

Ahora nos dirijimos a la pestaña "Contabilidad", que se encuentra en el panel izquierdo, y si se requiere modificamos saldos iniciales o alguna otra informacion contable que se requiera, de lo contrario se deja sin modificar.

Luego de esto, nos dijimos a la pestaña "Socios del negocio asignados" que se encuentra en el panel izquierdo, alli agregaremos los clientes previamente registrados a este nuevo grupo.

Una vez hayamos creado esto nos dirigimos a la pantalla de inicio de Adempiere y luego a: Menu - Relacion Con Socios Del Negocio - Regla De Socios Del Negocio -Socio Del Negocio.

Luego, buscamos al vendedor al cual le querems asociar el grupo anteriormente creado y se lo asociamos en la casilla "Grupo de socio del negocio".

Guardamos los cambios realizados en esta misma ventana.

Para obtener el detalle del paso a paso aqui descrito, puedes dirigirte al video que publicamos en este mismo blog.

Bitácora Creación De Un Cliente

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Para crear un cliente en Adempiere debemos tener en cuenta que el cliente también se denomina Socio de negocio, debido a esto nos dirigiremos a la opción “Socio de negocio” que se encuentra dentro en Menú – Relación Con Socios Del Negocio – Reglas De Socios Del Negocio. 

 

Una vez estemos dentro de “Socio de negocio”, seleccionaremos la opción “Registro Nuevo”, que se encuentra justo debajo de la barra de herramientas. 

 

Completamos todos los datos que nos solicita Adempiere, para registrar el nuevo cliente.

 Luego, iremos a la pestaña "Cliente", que se encuentra en el panel izquierdo.

Una vez alli, activamos a la casilla "Cliente",  y completamos los datos que nos solicita Adempiere.

Despues, nos dirigimos a la "Contabilidad De Cliente" que se encuentra en el panel izquierdo, una vez alli completamos la informacion soclitada, es importante tener especial cuidado en esta parte del registro, por que si cometemos un error, este se vera reflejado en la contabilidad de la organizacion.

Una vez tengamos los datos contables definidos, ahora nos dirigimos a las pestañas de "Proveedor" y verificamos que la casilla proveedor este desmarcada.

Realizamos el mismo procedimiento en la pestaña "Contabilidad Proveedor", pero esta vez desmarcamos la casilla "activo".

Los dos pasos inmediatamente anteriores lo repetimos en la pestaña "Empleados" y "Contabilidad Empleados".

Por ultimo, guardamos el cliente. 

Para obtener el paso a paso detallado te invitamos a que veas el video que esta publicado en este mismo blog.

Configuración Adempiere

Vamos a mostrarles como hacer otras configuraciones importantes para Adempiere:

• Productos y almacenes.
• Proveedores.
• Transacciones.

Productos y almacenes

Desde nuestro menú principal nos dirigimos a Gestión de materiales\Reglas de gestión de materiales\Configuración de producto  y veras algo como esto:

Empezaremos abriendo la opción de Almacén y Ubicaciones:

En esta parte crearemos el almacén en donde pondremos nuestros productos, así que podremos agregar una nueva entrada o modificar la que viene predefinida, simplemente diligenciamos los datos y guardamos!

Recuerda: las pestañas que aparecen al lado izquierdo son importantes tambien asi que no olvides editarlas y en la parte de contabilidad Adempiere te permite importar una contabilidad(si necesitas saldos iniciales) o simplemente este te deja una contabilidad por defecto!. 

Después de esto cerramos y vamos a la otra opción en nuestro flujo de trabajo que es Unidad de medida:

En esta parte es común ver que ya esta todo configurado, así que en muchas ocasiones no es necesario editarlo, así que simplemente cerramos y vamos a la siguiente opción que es Categoría de producto:

Esta opción es importante si quieres clasificar tus productos pues te permite tener una mayor organización a la hora de clasificar tus productos por una categoría, así que simplemente le das ala opcion de agregar entrada o modificas la que viene por defecto con lo que creas conveniente para tu categoría de producto.

Recuerda: La contabilidad con la que viene por defecto la puedes cambiar importando los archivos necesarios.

Ahora seguiremos con Categoría de impuestos y Reconocimiento de ingresos: 

En esta opción de categoría de impuestos es recomendable cambiar el nombre de estándar a una categoría de impuestos conveniente.

Para la opción de reconocimiento de ingresos de ser necesario puedes crear una nueva entrada, esta te servirá si deseas saber o realizar cálculos adicionales para los ingresos.

Finalmente Nos dirigiremos a la opción de Producto:

Esta parte es bien sencilla simplemente llena la información sobre el producto, recuerda vincularlo a la categoría de producto que hayas creado, también recuerda que Adempiere te da la opción de clasificarlo como servicio, articulo, recurso o tipo de gasto.

Proveedores

Para crear un proveedor es muy sencillo simplemente hay que recordar que para Adempiere los proveedores son socios de negocio así que esto es lo que haremos, vamos a aprender a crear un socio de negocio.

Empezaremos en el menú principal he iremos a Relación con socios del negocio\Reglas de socio de negocio\Configuración de socio de negocio:

En la opción de Grupo de socio de negocio:

Podremos crear el grupo al que queramos asociar el socio que queramos crear simplemente llenamos los datos y lo guardamos.

Ahora en la opción de Saludo:

Adempiere nos da la opción de crear un saludo para cada tipo de socio de negocio así que si lo deseamos podemos crear un saludo para cuando este acceda al sistema.

Luego de esto podemos ir a la opción de Condición de pago:

En esta podemos cambiar las condiciones de pago dependiendo de las necesidades, es decir se puede configurar que sea a crédito o de contado, ademas permite configurar descuentos y muchas cosas mas! simplemente llenamos la información de la condición de pago y seleccionamos las opciones que necesitemos.

Ahora en la opción de Programa de facturación:

acá podemos programar cada cuanto se deben generar las facturas para nuestro socio de negocio así que simplemente añadimos una nueva entrada y ponemos la frecuencia con la que queramos la facturación.

En La opción de Morosidad:

También podremos generara niveles de morosidad y tener diferentes grupos de morosos según lo necesitemos asi que aca puedes crear esto si lo necesitas.

Si necesitas importar socios de negocio ya sea de otra organización que hallas creado puedes desde la opcion de Importar Socios de negocio hacer esto:

Finalmente llegamos a lo que mas nos importa crear un proveedor así que vamos a la opción de Socio del negocio:

Cuando entres a esta opción le das añadir nueva entrada! y crearas un socio del negocio así que edita los campos y recuerda en la parte izquierda sale tanto información de empleado, proveedor, cliente ya que para adempiere un socio de negocio puede ser las tres opciones al mismo tiempo así que para configurar que sea solo proveedor vas a las pestañas de empleado y cliente y las pones inactivas.

Recuerda: Si quieres importar saldos iniciales esto lo puedes hacer desde la pestaña de contabilidad del proveedor.

Transacciones

El tipo de transacciones que vamos a ver son las de generar una compra y de realización de un pago.

Para generar transacciones de compras vamos desde el menú principal Gestión de compras\ordenes de compra:

En esta parte simplemente creamos la orden de compra con lo que necesitemos y listo!

Ahora para generar transacciones de pagos para adempiere se generan desde una venta así que vamos a Gestión de ventas\ordenes de venta:

Simplemente añadimos una nueva entrada creando de donde se generar el pago y listo! 

Este tipo de transacciones son muy fáciles de manejar en Adempiere, pues la información que pide sobre las mismas es muy intuitiva así que muchos de los campos que pide son fáciles de comprender a la hora de hacer estos registros.

Esperamos les haya sido de utilidad este post! recuerden que tambien subiremos un video en donde explicaremos a mayor detalle lo que han leido aqui, asi que no olviden revisar nuestros post y pronto nos veremos con mas información sobre este ERP ADEMPIERE!.

Gracias a todos! :)

Configuración Y Creación De Sucursales Y Transacciones

Luego de haber creado y configurado correctamente la información básica de la empresa [ Dirección, razón social, medios de contacto, etc..] y de haber configurado correctamente labase de la contabilidad que es el plan de cuentas, aclarando que depende el país el plan de  cuentas variara y la configuración sera algo mas complicada , inclusive podríamos decir que el hecho de conseguir el archivo correspondiente para que sea aceptado por Adempiere no seria una tarea fácil.

Ahora entraremos a adicionar y configurar las sucursales de la empresa, ya que es parte importante la información que proveen dichas sucursales, para realizar esta tarea nos tomo cierto tiempo, aunque debemos decir que fue una tarea relativamente fácil, siempre y cuando lo que mencionamos anteriormente sobre la configuración inicial haya quedado bien hecho, según lo explicamos en las primeras entradas de este blog, en las bitácoras  y los vídeos que publicamos sobre este tema.

Una parte vital para la empresa es la información que puedan proveer las bodegas, estas nos proveen una información vital y es la correspondiente a la de inventarios, para nosotros, esta es la base para proyecciones y las ganancias de la empresa.

Entraremos hablar ahora sobre las transacciones, es aquí donde la solución de software toma importancia, por que la teoría nos dice que un ERP nos llevara a buenas practicas en cuanto a transacciones se refiere, en esta entrada trataremos sobre la experiencia de haber configurado las transacciones de pagos y compras, ademas de nuestro intento fallido en la configuración de transacciones de traslados.

Fue una tarea fácil el configurar las transacciones de pagos y compras, ya que una ve configurada la contabilidad, este seria uno de los métodos para alimentarla, sino es que sea el mas importante,  por que con esto podríamos resumir el flujo de efectivo de la compañía y de ahí obtener resultados y conclusiones que nos servirán para el futuro.

Por otro lado, intentamos configurar las transacciones de traslados pero no fue posible llevar a cabo esta configuración por que no encontramos documentación o una guía que nos mostrara como realizar esta configuración o por lo menos un punto de partida para realizar una investigación sobre el tema.

Video Configuración II

Hola a todos en el siguiente vídeo les vamos a mostrar cómo realizar la configuración en Adempiere de:

Los productos y saldos iniciales en bodegas

Configuración de proveedores

Transacciones de compras y pagos

Esperamos que este vídeo les sea de ayuda.

Configuración Adempiere

En esta ocasión vamos a configurar algunas partes importantes en nuestro ERP adempiere como:

• Configuración de la empresa y configuración contable.
• Crear usuarios y permisos.

Configuración contable y de la empresa

Para empezar debemos entrar como usuario administrador en nuestro ERP adempiere,

por lo que si no recuerdas o no sabes debes ingresar de la siguiente manera.

         Usuario: System ó SuperUser

         Contraseña: System

Ahora desde el menú entramos a Gestión del sistema\Reglas de la compañía\Configuración inicial del cliente.

Recuerda que para Adempiere el cliente es la organización.

Te saldrá un formulario de este estilo:

Lo que debes hacer es diligenciar los datos de la empresa, recuerda poner el país de la compañía y la moneda que manejas, por otra parte selecciona todos los checkbox para que quede mas completa la configuración

Ahora donde dice Chart of accounts file debes elegir un archivo de plan de cuentas de tu pais en formato ".cvs" esto te permitirá cargar todas las cuentas así no las uses, pues para adempiere es necesario cargar todos los planes de cuenta del país.

Luego de esto podrás darle continuar en la parte de abajo y si todo sale bien te empezara a crear tu empresa con todos los planes de cuenta.

Advertencia en este paso!! si te sale error puede ser por que el archivo que subiste de plan de cuentas este mal, debes buscar el correcto.

Después de esto es necesario que reinicies la aplicación para revisar los cambios hechos y daremos continuación a seguir con la configuración contable.

Para revisar que los planes de cuentas fueron creados vamos a Análisis de desempeño\Reglas contables\Elemento Contable

Actualizamos y en la sección de valor de elemento veremos algo como esto:

Estas son todas la cuentas que se agregaron, Ahora terminaremos de configurarlas para esto vamos a Gestión del sistema\Datos\Importar Datos\Cargador de Archivos

En esta opción simplemente cargamos el mismo archivo de los planes de cuenta con los que configuramos la empresa y los cargamos.

Luego de esto vamos a Gestión del sistema\Datos\Importar Datos\Importar Cuenta Contable

Actualizamos y veremos los planes de cuenta que importamos.

Ahora en la opción de expandir la seleccionamos y veremos algo como esto:

En donde eliminaremos el primer registro el cual es el nombre de la celda del plan de cuentas, y luego donde dice importar cuentas veremos algo como esto:

Escogemos el plan de cuentas, seleccionamos las 3 opciones y le damos aceptar, esperamos un momento y listo! quedara importado y configurados los planes de cuenta ahora para rectificar lo que has hecho reinicia el cache o el ERP y podrás ver en los elementos contables algo como esto:

Listo hemos terminado la configuración de la empresa y su parte contable!

Crear Usuarios y  Permisos

Esta parte es mas sencilla!

Lo primero que haremos es crear un rol ya que en este podemos configurar los permisos que queramos para este y luego crearemos el usuario y le asignaremos este rol.

Para crear el usuario vamos desde el menú Administración del sistema\Reglas Generales\Seguridad\Rol

Este paso es muy sencillo, simplemente escogemos en la parte de arriba la opcion de "Añadir nuevo"

y lo creamos con las características que lo necesitemos y a la empresa que queremos que pertenezca el rol y listo! 

Nota: En la parte de abajo de este formulario se encuentran todas las posibles combinaciones de permisos que puede tener el rol así que se debe escoger las que mejor se ajusten a lo que necesitamos.

Ahora vamos a crear al usuario!

vamos desde el menú Administración del sistema\Reglas Generales\Seguridad\Usuario

Al igual cuando creamos el rol vamos a la parte de arriba y le damos "Añadir nuevo" y nos saldrá un formulario, lo digilinciaremos con los datos del usuario, y listo antes de grabarlo este tendrá un rol por defecto así que vamos a cambiar su rol, en la parte izquierda salen unas pestañas vamos a la que dice "Rol del Usuario"  y simplemente asignamos el rol que acabamos de crear!

Para mayor información te dejamos algunos videos que te pueden ser de utilidad:

• https://www.youtube.com/watch?v=SgoASxAf18I
• https://www.youtube.com/watch?v=y5259MCwbNc
• https://www.youtube.com/watch?v=jVXTQjiAvfM

Recuerda que en este blog también encontraras algunos videos que hemos hecho para mostrarte un poco mejor cómo se hacen estas configuraciones!

Gracias a todos por visitarnos!